6월 25일 리포트 정리

출처의 내용을 AI로 정리한 글입니다.

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기업명(티커): Amazon (AMZN)
기업정보: 세계 최대의 전자상거래 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, AWS(클라우드), 전자상거래, 광고 등 다양한 분야에서 글로벌 시장을 선도
금융회사: JPMorgan
등급변화: 없음 (Overweight 유지)
목표가변화: $225 → $240
내용요약: AWS(클라우드)와 광고 부문의 지속적인 고성장, 신규 물류 효율화 및 로보틱스 투자로 영업이익 증가 기대. 2025년 매출 $7100억, 순이익 $621억 전망. 광고 사업은 연평균 두 자릿수 성장세 지속, 전체 매출과 이익 성장의 핵심 동력으로 평가됨.
출처: https://247wallst.com/investing/2025/06/25/amazon-stock-amzn-price-prediction-and-forecast/

기업명(티커): CF Industries (CF)
기업정보: 세계 최대 질소 비료 생산업체 중 하나로, 글로벌 농업 및 산업용 비료 공급
금융회사: Wells Fargo
등급변화: 없음 (Overweight 유지)
목표가변화: $98 → $105
내용요약: 질소 비료 시장의 견조한 펀더멘털과 높은 글로벌 에너지 비용, 강력한 현금흐름 및 자사주 매입이 긍정적으로 작용. Blue Point JV의 리스크 축소, 2025년 EV/EBITDA 8.0배 적용해 목표가 상향.
출처: https://www.investing.com/news/stock-market-news/cf-industries-price-target-raised-to-105-from-98-at-wells-fargo-93CH-4110052

기업명(티커): Chewy (CHWY)
기업정보: 미국 최대 온라인 반려동물용품 유통 및 서비스 기업, 펫 헬스/약국 사업 확대 중
금융회사: Morgan Stanley
등급변화: 없음 (Top Pick 유지)
목표가변화: 해당 리포트에 명시 없음
내용요약: 미국 내 400억 달러 규모의 동물병원 시장 진출 본격화. 100개 동물병원당 연간 EBITDA 5천만 달러, 기업가치 5~8억 달러 창출 가능. 강력한 브랜드 충성도, 30억 달러 이상 펫 헬스 매출, 데이터 기반 고객 확보력, 밀레니얼/Gen Z 고객층 확대가 성장 동력.
출처: https://site.financialmodelingprep.com/market-news/chewys-bold-push-into-vet-clinics-could-unlock-a–billion-market-says-morgan-stanley

기업명(티커): Cheniere Energy (LNG)
기업정보: 미국 최대 LNG(액화천연가스) 생산 및 수출 기업, 사빈패스·코퍼스 크리스티 등 대규모 설비 보유
금융회사: Wells Fargo
등급변화: 없음 (Overweight 유지)
목표가변화: $253 → $267
내용요약: LNG 수요 증가와 운영 효율화에 힘입어 실적 개선세 지속. 2025년 1년 목표가 5.5% 상향 조정, 업계 평균 대비 높은 성장성과 수익성, 자사주 매입 및 배당 확대 정책 긍정적 평가.
출처: https://www.gurufocus.com/news/2945461/wells-fargo-analyst-raises-price-target-for-cheniere-energy-lng-lng-stock-news

기업명(티커): Coinbase (COIN)
기업정보: 미국 최대 암호화폐 거래소, 파생·스테이킹·스테이블코인 등 비거래 수익원 다각화
금융회사: Bernstein
등급변화: 없음 (Outperform 유지)
목표가변화: $380 → $510
내용요약: 파생상품, 스테이킹, 스테이블코인 등 비거래 부문 성장 반영해 2025년 매출 95억 달러, 2026년 EPS $17.92 전망. 12개월 내 40% 이상 상승 여력, 암호화폐 금융서비스의 ‘아마존’으로 평가.
출처: https://www.theblock.co/post/359626/bernstein-price-target-coinbase-shares-near-all-time-high

Duke Energy (DUK)
기업정보: 미국의 대형 전력 및 가스 유틸리티 기업으로, 주로 동남부 및 중서부 지역에서 전력 생산 및 공급 사업을 영위
금융회사: Goldman Sachs
등급변화: Neutral → Buy
목표가변화: $125.00 → $132.00
내용요약: Goldman Sachs는 Duke Energy의 성장 잠재력과 전략적 이니셔티브를 긍정적으로 평가하며 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표주가도 상향. 시장 내 입지 강화와 향후 실적 개선 가능성을 반영한 결정임
출처: https://www.gurufocus.com/news/2944877/duke-energy-duk-stock-upgraded-by-goldman-sachs-duk-stock-news

Duolingo (DUOL)
기업정보: 세계 최대의 무료 언어 학습 플랫폼을 제공하는 에듀테크 기업
금융회사: DA Davidson
등급변화: 없음 (Buy 유지)
목표가변화: $600 → $500
내용요약: DA Davidson은 Duolingo의 2분기 일간 활성 사용자(DAU) 성장률이 시장 컨센서스 및 회사 가이던스를 상회하고 있다고 평가하며, 성장세는 긍정적이나 목표주가는 일부 하향 조정. 애플의 신규 번역 기능 등 경쟁 심화 우려도 언급
출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/duolingo-price-target-lowered-to-500-at-da-davidson-on-growth-analysis-93CH-4110905

Hims & Hers Health (HIMS)
기업정보: 온라인 기반 헬스케어 및 웰니스 서비스 제공 기업
금융회사: Forbes, GuruFocus
등급변화: 없음
목표가변화: 없음
내용요약: 2025년 6월 23일 Novo Nordisk와의 제휴가 갑작스럽게 종료되면서 주가가 30% 이상 급락. 제휴 종료 사유는 위고비(Wegovy) 관련 영업 및 마케팅 관행에 대한 우려 때문으로, 현재 주주권익 로펌의 조사 및 잠재적 법적 리스크가 부각되고 있음. 성장성에 대한 의문과 불확실성 증대
출처: https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2025/06/24/hims-stock-to-25/
출처: https://www.gurufocus.com/news/2946183/hims-hers-health-inc-hims-faces-share-price-plunge-and-legal-scrutiny-hims-stock-news

GoodRx Holdings (GDRX)
기업정보: 미국 내 처방약 가격 비교 및 할인 플랫폼 운영, 헬스케어 정보 서비스 기업
금융회사: DirectorsTalk
등급변화: 없음
목표가변화: 없음
내용요약: 시장 내 변동성에도 불구하고, 애널리스트들은 평균 목표주가 $6.32(상승여력 34.68%)로 평가. 수익성 및 현금흐름이 양호하나, 업계 경쟁과 규제 환경에 따라 변동성 지속. 단기적으로는 기술적 지표상 상승 모멘텀
출처: https://www.directorstalkinterviews.com/goodrx-holdings-inc-gdrx-stock-analysis-exploring-a-34-68-potential-upside-in-healthcare-savings/4121204068

KB Home (KBH)
기업정보: 미국 내 맞춤형 주택(Built to Order) 건설 및 판매를 주력으로 하는 주택건설사
금융회사: Investing.com
등급변화: 없음
목표가변화: 없음
내용요약: 2025년 2분기 실적 발표에서 EPS $1.50로 컨센서스($1.46)를 상회. 높은 모기지 금리와 수요 둔화에도 불구하고 맞춤형 주택 모델로 흡수율 유지. 매출과 인도량은 전년 동기 대비 감소했으나, 평균 판매가격은 소폭 상승
출처: https://in.investing.com/news/company-news/kb-home-q2-2025-slides-built-to-order-model-sustains-performance-amid-market-challenges-93CH-4888441

Kraft Heinz (KHC)
기업정보: 글로벌 식품 및 음료 제조업체로, 케첩, 치즈, 간편식 등 다양한 브랜드 포트폴리오를 보유
금융회사: Goldman Sachs
등급변화: Sell → Neutral
목표가변화: $25 → $27
내용요약: Goldman Sachs는 Kraft Heinz의 전략적 대안 검토와 브랜드 포트폴리오의 잠재적 매각 가능성을 반영해 투자의견을 매도에서 중립으로 상향하고 목표주가도 소폭 상향. 다만, 주요 카테고리에서의 매출 감소와 시장점유율 하락에 대한 우려는 여전하며, 대주주인 버크셔 해서웨이의 지분 매각 가능성도 언급
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/the-goldman-sachs-group-upgrades-kraft-heinz-nasdaqkhc-to-neutral-2025-06-25/
출처: https://www.benzinga.com/analyst-stock-ratings/analyst-color/25/06/46097002/kraft-heinz-analyst-longer-bearish-amid-review-strategic-alternatives

Microsoft (MSFT)
기업정보: 글로벌 소프트웨어, 클라우드, 인공지능(AI) 및 하드웨어 기업
금융회사: Wells Fargo
등급변화: 없음 (Overweight 유지)
목표가변화: $565 → $585
내용요약: Wells Fargo는 마이크로소프트의 시장 지배력과 성장 잠재력을 반영해 목표주가를 상향 조정. AI, 클라우드 등 핵심 사업의 성장세와 견고한 실적 전망을 근거로 투자의견 ‘비중확대(Overweight)’를 유지
출처: https://www.gurufocus.com/news/2945528/microsoft-msft-price-target-raised-by-wells-fargo-analyst-msft-stock-news

Molson Coors (TAP)
기업정보: 글로벌 맥주 및 음료 제조업체로 Miller, Coors, Blue Moon 등 다양한 브랜드 보유
금융회사: InvestingPro
등급변화: 없음
목표가변화: 없음
내용요약: Molson Coors는 최근 52주 신저가(47.4달러)를 기록. FY2025 예상 EPS는 $5.95로, 밸류에이션상 저평가 구간이나, 1분기 실적 부진(매출·이익 모두 컨센서스 하회)과 연간 가이던스 하향 조정 등으로 시장 내 불확실성 확대. 51년 연속 배당 지급 등 재무적 안정성은 긍정적
출처: https://www.investing.com/news/company-news/molson-coors-stock-hits-52week-low-at-474-usd-93CH-4110890

Nvidia (NVDA)
기업정보: 글로벌 GPU 및 AI 반도체 시장의 선도 기업
금융회사: Loop Capital
등급변화: 없음 (Buy 유지)
목표가변화: $175 → $250
내용요약: Loop Capital은 AI 컴퓨팅 수요 급증과 신규 게이밍 GPU(RTX 5050) 출시, 견고한 공급망을 근거로 목표주가를 대폭 상향. 하이퍼스케일 클라우드 투자와 엔터프라이즈 AI 확산이 성장 동력으로 작용하며, 단기적 밸류에이션 부담은 있으나 AI 시장 구조적 성장에 주목
출처: https://www.fingerlakes1.com/2025/06/25/nvidia-stock-today-june-25-2025/

NuScale Power (SMR)
기업정보: 소형 모듈형 원자로(SMR) 기술을 개발하는 미국 원자력 에너지 기업
금융회사: BTIG
등급변화: Buy → Neutral
목표가변화: 없음
내용요약: BTIG는 NuScale Power의 미래 실적에 대한 기대감이 다소 약화되었다며 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정. 구체적 하향 이유는 미공개이나, 최근 주가 및 시장 환경을 반영한 판단
출처: https://www.gurufocus.com/news/2944867/nuscale-power-smr-downgraded-to-neutral-by-btig-smr-stock-news

Nuvalent (NUVL)
기업정보: 표적 항암제 신약 개발을 주력으로 하는 바이오테크 기업
금융회사: Robert W. Baird
등급변화: 없음 (Outperform 유지)
목표가변화: $105 → $112
내용요약: Robert W. Baird는 Nuvalent의 신약 파이프라인 진전과 성장성에 주목해 목표주가를 상향 조정. 최근 실적은 컨센서스 하회했으나, 업계 내 긍정적 평가와 다수의 바이오 애널리스트들이 매수 의견을 유지
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/nuvalent-nasdaqnuvl-price-target-raised-to-11200-2025-06-25/

Phreesia (PHR)
기업정보: 의료기관 대상 환자관리·데이터 솔루션을 제공하는 SaaS 기업
금융회사: DirectorsTalk
등급변화: 없음
목표가변화: 없음
내용요약: 애널리스트 15명 전원이 매수 의견을 제시하며, 평균 목표주가 $31.64로 17% 상승 여력. 견고한 매출 성장과 기술적 강세(50일·200일 이동평균선 상회), RSI 64.58로 강한 모멘텀 지속. 배당은 없으나 성장성에 집중
출처: https://www.directorstalkinterviews.com/phreesia-inc-phr-stock-analysis-17-upside-potential-and-robust-revenue-growth/4121204069

Qualcomm (QCOM)
기업정보: 글로벌 모바일·무선통신 반도체 및 칩셋 설계·제조사
금융회사: Bank of America
등급변화: 없음 (Buy 유지)
목표가변화: $245 → $200
내용요약: Bank of America는 스마트폰 시장 성장 정체와 애플 자체 칩 개발 등 단기적 역풍을 반영해 목표주가를 하향 조정. 다만, AI PC·데이터센터 성장성, IoT 및 자동차 부문 확대 등으로 장기적 성장 여력은 충분하다고 평가하며 매수 의견 유지
출처: https://www.marketbeat.com/originals/why-qualcomms-latest-price-target-cant-be-ignored/
출처: https://finance.yahoo.com/news/bofa-cuts-qualcomm-qcom-pt-212159489.html

ServiceNow (NOW)
기업정보: 기업용 디지털 워크플로우 및 자동화 소프트웨어를 제공하는 글로벌 IT 서비스 기업
금융회사: DA Davidson
등급변화: 신규 커버리지(매수)
목표가변화: 신규 목표가 $1,150
내용요약: DA Davidson이 ServiceNow에 대해 처음으로 커버리지를 개시하며 ‘Buy’ 등급과 $1,150의 목표가를 제시. 디지털 워크플로우 솔루션 시장 내 선도적 지위와 성장성, 시장 확대 가능성에 대한 긍정적 전망을 반영
출처: https://www.gurufocus.com/news/2945295/da-davidson-initiates-coverage-on-servicenow-now-with-buy-rating–now-stock-news
금융회사: Piper Sandler
등급변화: 없음
목표가변화: $1,200 → $1,120
내용요약: Piper Sandler는 ServiceNow의 목표주가를 기존 $1,200에서 $1,120으로 하향 조정했으나, ‘Overweight’(비중확대) 등급은 유지. 시장 내 성장세와 수익성은 긍정적으로 평가하나, 단기적 밸류에이션 부담을 반영
출처: https://www.marketbeat.com/instant-alerts/servicenow-nysenow-earns-buy-rating-from-analysts-at-da-davidson-2025-06-25/

Sunrun (RUN)
기업정보: 미국 최대의 주거용 태양광 발전 및 에너지 저장 솔루션 제공 기업
금융회사: Wells Fargo
등급변화: 없음 (Overweight 유지)
목표가변화: $10 → $8
내용요약: Wells Fargo는 Sunrun의 목표주가를 $10에서 $8로 20% 하향 조정. 단기 실적 및 시장 환경에 대한 신중한 전망을 반영하나, ‘Overweight’ 등급은 유지하며 장기적 성장성에 대한 기대는 여전
출처: https://www.gurufocus.com/news/2945458/sunrun-run-target-price-lowered-by-wells-fargo-analyst-run-stock-news

Uber Technologies (UBER)
기업정보: 글로벌 모빌리티(승차공유), 음식·식료품 배달, 광고, 자율주행 등 다양한 플랫폼 서비스 제공
금융회사: Yahoo Finance
등급변화: 없음
목표가변화: 없음
내용요약: 2025년 들어 주가가 51.9% 급등하며 시장 대비 초과 수익률 기록. 광고 부문 성장, Uber One 멤버십 활성화, 자율주행차(AV) 플랫폼 확장 등 다각화 전략이 긍정적으로 평가됨. Waymo 등과의 협업 확대 및 AV 시장 내 수요집결자로서의 입지 강화
출처: https://finance.yahoo.com/news/uber-stock-soars-52-ytd-143346313.html

Waystar (WAY)
기업정보: 의료기관 대상 수납·청구 자동화 및 AI 기반 SaaS 솔루션 제공 기업
금융회사: Investing.com
등급변화: 없음
목표가변화: 없음
내용요약: 2025년 1분기 매출 2.56억 달러(전년 대비 +14%), 조정 EBITDA 1.08억 달러(마진 42%)로 견고한 성장세 지속. 연간 가이던스 상향, AI 신제품 출시, 높은 고객 유지율(114%) 등으로 시장 내 긍정적 평가. 애널리스트 컨센서스 ‘Strong Buy’, 목표가 $45~$55
출처: https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-waystars-q1-2025-shows-strong-growth-and-stock-surge-93CH-4015023

Yum Brands (YUM)
기업정보: KFC, 피자헛, 타코벨 등 글로벌 프랜차이즈 외식 브랜드 운영사
금융회사: JP Morgan
등급변화: Neutral → Overweight
목표가변화: $170 → $162
내용요약: JP Morgan은 Yum Brands의 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향, 목표가는 $170에서 $162로 소폭 하향. 시장 내 브랜드 경쟁력과 성장성은 긍정적으로 평가되나, 단기적 실적 및 밸류에이션 부담을 반영
출처: https://www.gurufocus.com/news/2945286/yum-brands-stock-rating-upgraded-by-jp-morgan-yum-stock-news

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