9월 2일 리포트 정리

출처의 내용을 AI로 정리한 글입니다.

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Ameresco (AMRC)
기업정보: Ameresco는 에너지 솔루션 및 인프라를 제공하는 기업으로, 재생 에너지 및 에너지 효율 프로젝트에 집중
금융회사: InvestingPro, Business Wire, MarketBeat, Yahoo Finance
등급변화: B. Riley가 Q3 2025 EPS 전망을 $0.43에서 $0.27로 하향 조정
목표가변화: Baird가 목표주가를 $23에서 $35로 상향 조정 (52% 상승)
내용요약: 2025년 2분기 매출 $472.3M, 전년 대비 8% 증가, 조정 EBITDA 24% 증가, EPS $0.27로 예상치 상회. 주요 성장 동력은 재발 수익과 50억 달러 이상의 프로젝트 백로그이며, 신에너지 기술과 시장 확장에 주력. 시장은 긍정적 반응
출처: https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-ameresco-q2-2025-beats-forecasts-stock-rises-93CH-4169004
출처: https://ir.ameresco.com/news-events/press-releases/detail/713/ameresco-reports-second-quarter-2025-financial-results
출처: https://finance.yahoo.com/news/why-ameresco-amrc-shares-trading-162630117.html

American Axle (AXL)
기업정보: 자동차 부품 제조업체로 전기차(EV) 전략과 운영 효율화를 통해 수익성 향상 중
금융회사: Yahoo Finance
등급변화: 언급 없음
목표가변화: 언급 없음
내용요약: 2025년 2분기 매출 $1.54B로 전년 대비 감소했으나, 순이익 $39.3M(2배 이상 증가), 조정 EBITDA 마진 개선(12.8% → 13.2%), EV 관련 신규 계약과 Dowlais와의 합병 추진으로 성장 기대감 상승
출처: https://finance.yahoo.com/news/aam-reports-second-quarter-2025-120000228.html

Apple (AAPL)
기업정보: 세계적인 소비자 전자제품 제조사로 아이폰, 서비스, 생태계 강점을 보유
금융회사: Morningstar, Jefferies (투자사)
등급변화: Jefferies가 언더퍼폼에서 홀드로 상향 조정
목표가변화: Jefferies 목표주가 $170.62에서 $188.32로 상향 조정
내용요약: 2025년 6월 분기 실적에 대한 기대감으로 주가 상승, 아이폰 매출 성장과 서비스 부문 두 자릿수 성장 예상. 다만, 아이폰 17 신제품에서는 큰 혁신이 부족할 가능성이 있어 하반기 스마트폰 수요는 부진할 수 있다는 우려 존재
출처: https://www.investors.com/news/technology/apple-stock-analyst-calls-bottom-but-still-cautious/
출처: https://www.morningstar.com/stocks/going-into-earnings-is-apple-stock-buy-sell-or-fairly-valued-7

Firefly Aerospace (FLY)
기업정보: Firefly Aerospace는 중소형 위성 발사용 로켓을 개발하는 우주항공 기업으로, 최근 상업용 달 착륙에도 성공함
금융회사: JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs
등급변화: JP Morgan이 Overweight (비중확대)로 새롭게 커버리지 시작, Morgan Stanley는 Equal-weight, Goldman Sachs는 Neutral
목표가변화: JP Morgan 목표주가 $55, Morgan Stanley $52, Goldman Sachs $54
내용요약: Firefly는 Alpha 로켓과 중형 로켓 Eclipse 개발 등 차별화된 제품 라인으로 성장 기대, 달 착륙 성공과 방위 관련 미래 성장 모멘텀 존재. 다만 초기 단계 제품 다수와 실행 리스크가 있어 주가 변동성 존재. 순조로운 실행과 수익성 개선이 관건.
출처: https://finance.yahoo.com/news/wall-street-launches-coverage-firefly-170903429.html

Frontier (ULCC)
기업정보: 초저가 항공사로 비용 상승과 수익성 악화 압박받는 중
금융회사: Zacks, Reuters, Deutsche Bank
등급변화: Deutsche Bank가 Hold에서 Buy로 상향
목표가변화: 언급 없음
내용요약: 2분기 손실 확대와 비용 상승 지속으로 단기 어려움 있으나, 경쟁사 Spirit Airlines의 파산과 노선 축소에 따른 시장 점유율 확대 기대감으로 주가 상승세. 용량 조절과 가격 안정화에 노력 중.
출처: https://www.nasdaq.com/articles/heres-why-you-should-avoid-frontier-group-stock-now
출처: https://www.reuters.com/business/frontier-surges-rival-spirits-second-bankruptcy-stokes-market-share-hopes-2025-09-02/

Heartflow (HTFL)
기업정보: AI 기반 심혈관 질환 진단 소프트웨어 기업으로 급성장 중
금융회사: Stifel, JP Morgan, Piper Sandler
등급변화: Stifel Buy, JP Morgan Overweight, Piper Sandler Overweight로 커버리지 시작
목표가변화: Stifel 목표주가 $35, JP Morgan $36, Piper Sandler $38
내용요약: FFR CT 등 AI 진단 기술의 임상 효과와 보험 적용 확대가 성장 견인. 2028년까지 연평균 24% 매출 성장과 수익성 개선 기대. 제한적 상업 역사에도 프리미엄 밸류에이션 부여.
출처: https://www.investing.com/news/stock-market-news/wall-street-analysts-initiate-ai-diagnostic-co-heartflow-with-bullish-views-4219832

Porch Group (PRCH)
기업정보: Porch Group은 주택 소유자를 위한 보험, 소프트웨어, 소비자 서비스 플랫폼으로, 주택 구매 전 과정에 걸쳐 다양한 서비스를 제공
금융회사: Goldman Sachs, Cantor Fitzgerald, Keefe, Bruyette & Woods
등급변화: Goldman Sachs가 신규 커버리지로 Buy 등급 부여, Cantor Fitzgerald는 Overweight 등급, Keefe, Bruyette & Woods는 Market Perform 유지
목표가변화: Goldman Sachs 목표주가 $21, Cantor Fitzgerald 목표가 $20, Keefe, Bruyette & Woods 목표가 $16
내용요약: 2분기 매출 $119.2M로 예상 상회, EPS도 기대 이상인 $0.03 달성. 성장 모멘텀 및 보험상품 유통 채널 확대, EBITDA 마진 개선 기대감 고조. 주가 52주 신고가 근접.
출처: https://www.investing.com/news/analyst-ratings/goldman-sachs-initiates-porch-group-stock-with-buy-rating-21-target-93CH-4218603

QXO
기업정보: QXO는 미국 내 건축 자재 및 지붕재 유통에 특화된 테크 기반 유통 업체
금융회사: Morgan Stanley, William Blair, Benchmark
등급변화: Morgan Stanley가 Overweight (비중확대) 등급 부여, William Blair와 Benchmark도 Buy 유지
목표가변화: Morgan Stanley 목표주가 $35, Benchmark 목표주가 $50
내용요약: 2분기 매출 $1.91B로 예상 초과 달성, EPS도 예상 상회. 산업 내 분산된 시장 구조에서 인수합병을 통한 성장 전략 강점으로 평가받음. 높은 성장 잠재력과 시장 점유율 확대 기대.
출처: https://www.investing.com/news/company-news/qxo-reports-second-quarter-2025-results
출처: https://www.cnbc.com/2025/09/02/this-building-products-distributor-is-poised-for-major-gains-morgan-stanley-says.html

Ralliant
기업정보: 다양화된 기술 회사로 최근 스핀오프 후 재무 안정성 유지 중
금융회사: MarketBeat, Investing.com (복수 애널리스트 종합)
등급변화: Hold 중간 등급 다수, 일부 Buy 등급 존재
목표가변화: 12개월 평균 목표가 약 $55.14, 최고 $64, 최저 $47
내용요약: 2분기 매출 약 $503M으로 전년 대비 6% 감소, EBITDA 마진 축소. 비용 절감 프로그램 및 자사주 매입 승인 발표로 재무 건강성 유지 중. 성장 보다는 안정적 운영에 무게 둠.
출처: https://www.investing.com/news/company-news/ralliant-q2-2025-slides-revenue-declines-amid-test–measurement-weakness-93CH-4183887
출처: https://investors.ralliant.com/news-events/press-releases/detail/110/ralliant-reports-second-quarter-2025-results

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